صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

نام	ثابت حامی دوم مفید
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	234,748,100,463,080 ریال
بازده روزانه	0.1 %
بازده هفتگی	0.56 %
بازده ماهانه	2.36 %
بازده سه ماهه	7.14 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	28.97 %
بازدهی از آغاز فعالیت	163.43 %
مدیر صندوق	سبدگردان مفید
مدیران سرمایه‌گذاری	محمدرضا زمانی فر، حسین قاسمی، محمدمهدی بخارایی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی	0.61
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	12,147 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	12,140 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	42.86 %
سپرده بانکی	42.36 %
وجه نقد	0 %
سهام	14.09 %
پنج سهم با بیشترین وزن	2.24 %
دارایی‌های دیگر	0.69 %
قیمت آماری	12,254 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	19,337,381,318
تاریخ آغاز فعالیت	1396/11/28
آدرس وب‌سایت	http://namifund.com