رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

ثابت نامی مفید

آخرین به‌روز رسانی: 30 اردیبهشت 1401 | انتشار: 5 آبان 1399
نام ثابت نامی مفید
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 5990169583202 ریال
بازده روزانه 0.06 %
بازده هفتگی 0.37 %
بازده ماهانه 1.53 %
بازده سه ماهه 4.51 %
بازده شش ماهه 9.1 %
بازده یک ساله 17.9 %
بازدهی از آغاز فعالیت 89.83 %
مدیر صندوق سبدگردان مفید
مدیران سرمایه‌گذاری حسین قاسمی، سیدعلیرضا آدمن، شهاب زنجانی ها
متولی صندوق موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
درصد حقیقی 37.3
درصد حقوقی 0
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 1 ماهه
قیمت صدور 10150 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 10139 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 85.72 %
سپرده بانکی 1.97 %
وجه نقد 0.02 %
سهام 12.17 %
پنج سهم با بیشترین وزن 6.64 %
دارایی‌های دیگر 0.13 %
قیمت آماری 10184 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 590814703
تاریخ آغاز فعالیت 1396/11/28
آدرس وب‌سایت http://namifund.com

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم