ثابت نامی مفید
آخرین به‌روز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
| نام | ثابت نامی مفید |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 4,125,086,630,077 ریال |
| بازده روزانه | 0.05 % |
| بازده هفتگی | 0.34 % |
| بازده ماهانه | 1.41 % |
| بازده سه ماهه | 4.22 % |
| بازده شش ماهه | 8.58 % |
| بازده یک ساله | 17.93 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 99.62 % |
| مدیر صندوق | سبدگردان مفید |
| مدیران سرمایه‌گذاری | حسین قاسمی سیدعلیرضا آدمن شهاب زنجانی ها |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 47.94 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 1 ماهه |
| قیمت صدور | 10,086 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 10,072 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 83.14 % |
| سپرده بانکی | 0 % |
| وجه نقد | 3.22 % |
| سهام | 13.29 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 7.95 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.35 % |
| قیمت آماری | 9,981 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 409,570,255 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1396/11/28 |
| آدرس وب‌سایت | http://namifund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
به اشتراک بگذارید:
