صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

نام	ثابت حامی یکم مفید
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	671,558,314,459,684 ریال
بازده روزانه	0.11 %
بازده هفتگی	0.58 %
بازده ماهانه	2.38 %
بازده سه ماهه	7.14 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	30.65 %
بازدهی از آغاز فعالیت	809.11 %
مدیر صندوق	سبدگردان مفید
مدیران سرمایه‌گذاری	محمدمهدی مستفید، علی کیانی اسلانی، علیرضا بهارلو
متولی صندوق	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان
درصد حقیقی	2.9
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	91,626 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	91,587 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	46.17 %
سپرده بانکی	43.66 %
وجه نقد	0 %
سهام	9.53 %
پنج سهم با بیشترین وزن	1.11 %
دارایی‌های دیگر	0.64 %
قیمت آماری	93,445 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	7,332,460,214
تاریخ آغاز فعالیت	1393/06/12
آدرس وب‌سایت	http://hamifund.com