نام | ثابت حامی |
---|---|
نوع صندوق | درآمد ثابت |
ETF | خیر |
ارزش خالص دارایی | 381,288,399,108,811 ریال |
بازده روزانه | 0.05 % |
بازده هفتگی | 0.48 % |
بازده ماهانه | 2.04 % |
بازده سه ماهه | 6.13 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 25.21 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 569.35 % |
مدیر صندوق | سبدگردان مفید |
مدیران سرمایهگذاری | رضا ابراهیمی قلعه حسن، سروش حاجی ابولی، حسن قاسمی |
متولی صندوق | موسسه حسابرسی رازدار |
حسابرس | موسسه حسابرسی بیات رایان |
درصد حقیقی | 1.96 |
درصد حقوقی | 0 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 67,453 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 67,433 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 62.52 % |
سپرده بانکی | 30.78 % |
وجه نقد | 0 % |
سهام | 6.14 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 0.26 % |
داراییهای دیگر | 0.56 % |
قیمت آماری | 68,600 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 5,654,329,976 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1393/06/12 |
آدرس وبسایت | http://hamifund.com |
سلام سود شهریورماه 1400کی واریزمیشه