صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی اختصاصی افتخار حافظ

نام	اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	10,304,482,091,981 ریال
بازده روزانه	-1.44 %
بازده هفتگی	-0.17 %
بازده ماهانه	18.77 %
بازده سه ماهه	6.43 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	29.19 %
بازدهی از آغاز فعالیت	-0.39 %
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,014,244 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,012,988 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	9.12 %
سپرده بانکی	1.04 %
وجه نقد	0 %
سهام	86.76 %
پنج سهم با بیشترین وزن	65.72 %
دارایی‌های دیگر	3.08 %
قیمت آماری	1,012,988 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	10,172,363
تاریخ آغاز فعالیت	1393/06/12
آدرس وب‌سایت	http://fund.hafezbroker.ir