نام | اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ |
---|---|
نوع صندوق | بازارگردانی |
ETF | خیر |
ارزش خالص دارایی | 6,419,608,114,040 ریال |
بازده روزانه | 0.51 % |
بازده هفتگی | -0.51 % |
بازده ماهانه | -4.02 % |
بازده سه ماهه | 36.41 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 26.16 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | -27.7 % |
مدیر صندوق | مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ |
مدیران سرمایهگذاری | ---- |
متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت |
حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی | 100 |
درصد حقوقی | 0 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 737,010 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 735,275 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 14.56 % |
سپرده بانکی | 1.01 % |
وجه نقد | 0.01 % |
سهام | 74.45 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 63.09 % |
داراییهای دیگر | 9.97 % |
قیمت آماری | 735,275 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 8,730,899 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1393/06/12 |
آدرس وبسایت | http://fund.hafezbroker.ir |