صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

نام	اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF
ارزش خالص دارایی	9,316,035,000,186 ریال
بازده روزانه	-1.03 ٪
بازده هفتگی	2.22 ٪
بازده ماهانه	1.05 ٪
بازده سه ماهه	-1.58 ٪
بازده یک ساله	3.36 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	-16.88 ٪
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی	100
قیمت صدور	846,351 ریال
قیمت ابطال	845,344 ریال
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	11.26 ٪
سپرده بانکی	0.61 ٪
سهام	75.66 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	48.74 ٪
دارایی‌های دیگر	12.47 ٪
قیمت آماری	845,344 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	11,020,412 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1393/06/12 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://ehafezfund.com