صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

نام	طلوع نوین ثابت
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	25,946,438,908,086 ریال
بازده روزانه	0.36 %
بازده هفتگی	0.64 %
بازده ماهانه	2.73 %
بازده سه ماهه	7.15 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	35.27 %
بازدهی از آغاز فعالیت	-94.96 %
مدیر صندوق	سبد گردان نوین نگر آسیا
مدیران سرمایه‌گذاری	علی جهانی، زهرا جمالی پیرسرا، کیوان ایرانی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	52,511 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	52,471 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	54.72 %
سپرده بانکی	33.07 %
وجه نقد	0 %
سهام	4.63 %
پنج سهم با بیشترین وزن	2.67 %
دارایی‌های دیگر	0.47 %
قیمت آماری	52,471 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	494,484,685
تاریخ آغاز فعالیت	1394/09/25
آدرس وب‌سایت	http://novinnegarfund.com