صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

نام	طلوع نوین ثابت
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	23,181,667,439,676 ریال
بازده روزانه	0.95 %
بازده هفتگی	0.73 %
بازده ماهانه	1.14 %
بازده سه ماهه	5.84 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	32.55 %
بازدهی از آغاز فعالیت	-94.89 %
مدیر صندوق	سبد گردان نوین نگر آسیا
مدیران سرمایه‌گذاری	علی جهانی، زهرا جمالی پیرسرا، کیوان ایرانی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	53,719 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	53,675 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	61.41 %
سپرده بانکی	25.47 %
وجه نقد	0 %
سهام	5.37 %
پنج سهم با بیشترین وزن	3.15 %
دارایی‌های دیگر	0.29 %
قیمت آماری	53,119 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	431,884,685
تاریخ آغاز فعالیت	1394/09/25
آدرس وب‌سایت	http://novinnegarfund.com