رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

طلوع نوین ثابت

آخرین به‌روز رسانی: 08 فروردین 1403 | انتشار: 5 آبان 1399
نام طلوع نوین ثابت
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF بله
ارزش خالص دارایی 2,930,362,351,043 ریال
بازده روزانه 0.02 %
بازده هفتگی 0.19 %
بازده ماهانه 1.25 %
بازده سه ماهه 4.77 %
بازده شش ماهه 0 %
بازده یک ساله 24.35 %
بازدهی از آغاز فعالیت -96.33 %
مدیر صندوق سبد گردان نوین نگر آسیا
مدیران سرمایه‌گذاری علی جهانی، زهرا جمالی پیرسرا، کیوان ایرانی
متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 100
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 38,250 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 38,213 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 55.01 %
سپرده بانکی 31.56 %
وجه نقد 0.06 %
سهام 9.86 %
پنج سهم با بیشترین وزن 8.22 %
دارایی‌های دیگر 0.45 %
قیمت آماری 38,005 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 76,684,685
تاریخ آغاز فعالیت 1394/09/25
آدرس وب‌سایت http://novinnegarfund.com

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

تسهیلات بدون ضامن
×
تسهیلات بدون ضامن و وثیقه
تا 50 میلیون تومان
ویپاد | ترابانک پاسارگاد