نام | طلوع نوین ثابت |
---|---|
نوع صندوق | درآمد ثابت |
ETF | بله |
ارزش خالص دارایی | 2,930,362,351,043 ریال |
بازده روزانه | 0.02 % |
بازده هفتگی | 0.19 % |
بازده ماهانه | 1.25 % |
بازده سه ماهه | 4.77 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 24.35 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | -96.33 % |
مدیر صندوق | سبد گردان نوین نگر آسیا |
مدیران سرمایهگذاری | علی جهانی، زهرا جمالی پیرسرا، کیوان ایرانی |
متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
حسابرس | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
درصد حقیقی | 100 |
درصد حقوقی | 100 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 38,250 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 38,213 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 55.01 % |
سپرده بانکی | 31.56 % |
وجه نقد | 0.06 % |
سهام | 9.86 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 8.22 % |
داراییهای دیگر | 0.45 % |
قیمت آماری | 38,005 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 76,684,685 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1394/09/25 |
آدرس وبسایت | http://novinnegarfund.com |