رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان

آخرین به‌روز رسانی: 08 آذر 1402 | انتشار: 5 آبان 1399
نام اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
نوع صندوق بازارگردانی
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 1,272,294,866,296 ریال
بازده روزانه -0.06 %
بازده هفتگی -0.11 %
بازده ماهانه 3.05 %
بازده سه ماهه -20.95 %
بازده شش ماهه 0 %
بازده یک ساله -5.15 %
بازدهی از آغاز فعالیت 1.75 %
مدیر صندوق سبدگردان آبان
مدیران سرمایه‌گذاری مرتضی غلامی
متولی صندوق مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
حسابرس موسسه حسابرسی دش و همکاران
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 0
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 1,073,739 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 1,072,616 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 4.19 %
سپرده بانکی 10.97 %
وجه نقد 0.01 %
سهام 84.15 %
پنج سهم با بیشترین وزن 60.57 %
دارایی‌های دیگر 0.68 %
قیمت آماری 1,072,616 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 1,186,161
تاریخ آغاز فعالیت 1397/12/14
آدرس وب‌سایت http://hooshmandfund.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم