صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

نام	اختصاصی بازارگردانی گروه دی
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	27,955,514,196,437 ریال
بازده روزانه	-0.64 %
بازده هفتگی	-1.2 %
بازده ماهانه	-5.78 %
بازده سه ماهه	2.71 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	-9.79 %
بازدهی از آغاز فعالیت	1061.32 %
مدیر صندوق	کارگزاری بانک دی
مدیران سرمایه‌گذاری	پژمان کیا
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
حسابرس	موسسه حسابرسی بهمند
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	11,642,793 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	11,628,116 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	1.86 %
وجه نقد	0.01 %
سهام	97.26 %
پنج سهم با بیشترین وزن	79.89 %
دارایی‌های دیگر	0.87 %
قیمت آماری	11,628,116 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	2,404,131
تاریخ آغاز فعالیت	1395/07/17
آدرس وب‌سایت	http://daygroupfund.ir