| نام | اختصاصی بازارگردانی گروه دی |
|---|---|
| نوع صندوق | اختصاصی بازارگردانی |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 33,210,914,406,269 ریال |
| بازده روزانه | -1.67 ٪ |
| بازده هفتگی | -6.37 ٪ |
| بازده ماهانه | -11.47 ٪ |
| بازده سه ماهه | 6.27 ٪ |
| بازده یک ساله | -58.66 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 381.247 ٪ |
| مدیر صندوق | کارگزاری بانک دی |
| مدیران سرمایهگذاری | پژمان کیا |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان |
| حسابرس | موسسه حسابرسی بهمند |
| درصد حقیقی | 100 |
| قیمت صدور | 4,824,962 ریال |
| قیمت ابطال | 4,818,637 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0.04 ٪ |
| سپرده بانکی | 0.84 ٪ |
| وجه نقد | 1 |
| سهام | 96.91 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 76.12 ٪ |
| داراییهای دیگر | 1.57 ٪ |
| قیمت آماری | 4,818,637 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 6,892,180 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1395/07/17 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://daygroupfund.ir |
