صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

نام	اختصاصی بازارگردانی گروه دی
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF
ارزش خالص دارایی	27,979,098,742,968 ریال
بازده روزانه	1.49 ٪
بازده هفتگی	3.43 ٪
بازده ماهانه	3.02 ٪
بازده سه ماهه	16.44 ٪
بازده یک ساله	-5.22 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	1272.83 ٪
مدیر صندوق	کارگزاری بانک دی
مدیران سرمایه‌گذاری	پژمان کیا
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
حسابرس	موسسه حسابرسی بهمند
درصد حقیقی	100
قیمت صدور	13,762,947 ریال
قیمت ابطال	13,745,876 ریال
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0.00 ٪
سپرده بانکی	2.04 ٪
سهام	97.59 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	78.04 ٪
دارایی‌های دیگر	0.34 ٪
قیمت آماری	13,745,876 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	2,035,454 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1395/07/17 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://daygroupfund.ir