| نام | اختصاصی بازارگردانی گروه دی |
|---|---|
| نوع صندوق | اختصاصی بازارگردانی |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 29,693,115,581,667 ریال |
| بازده روزانه | 0.04 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.10 ٪ |
| بازده ماهانه | 0.39 ٪ |
| بازده سه ماهه | -19.96 ٪ |
| بازده شش ماهه | |
| بازده یک ساله | -62.13 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 353.302 ٪ |
| مدیر صندوق | کارگزاری بانک دی |
| مدیران سرمایهگذاری | پژمان کیا |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان |
| حسابرس | موسسه حسابرسی بهمند |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمینشده | |
| سود پیشبینی شده | |
| دوره تقسیم سود | ماهانه |
| قیمت صدور | 4,544,994 ریال |
| کارمزد صدور | 0 |
| قیمت ابطال | 4,538,827 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 |
| حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0.03 ٪ |
| سپرده بانکی | 0.13 ٪ |
| وجه نقد | 0 |
| سهام | 99.77 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 80.86 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.01 ٪ |
| قیمت آماری | 4,538,827 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 6,542,024 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1395/07/17 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://daygroupfund.ir |
| شماره تلفن | |
| توضیحات | |
| آدرس ثبتنام |
