صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

نام	اختصاصی بازارگردانی گروه دی
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	28,308,439,308,524 ریال
بازده روزانه	-0.42 %
بازده هفتگی	-3.17 %
بازده ماهانه	-1.42 %
بازده سه ماهه	4.93 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	-4.05 %
بازدهی از آغاز فعالیت	1094.03 %
مدیر صندوق	کارگزاری بانک دی
مدیران سرمایه‌گذاری	پژمان کیا
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
حسابرس	موسسه حسابرسی بهمند
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	11,970,841 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	11,955,542 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	1.01 %
وجه نقد	0.02 %
سهام	98.16 %
پنج سهم با بیشترین وزن	81.18 %
دارایی‌های دیگر	0.81 %
قیمت آماری	11,955,542 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	2,367,809
تاریخ آغاز فعالیت	1395/07/17
آدرس وب‌سایت	http://daygroupfund.ir