صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

نام	اختصاصی بازارگردانی گروه دی
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	27,216,832,235,660 ریال
بازده روزانه	-3.2 %
بازده هفتگی	-3.99 %
بازده ماهانه	5.24 %
بازده سه ماهه	-0.57 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	-26.7 %
بازدهی از آغاز فعالیت	1072.85 %
مدیر صندوق	کارگزاری بانک دی
مدیران سرمایه‌گذاری	پژمان کیا
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	11,758,641 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	11,743,516 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	1.56 %
وجه نقد	0.03 %
سهام	98.4 %
پنج سهم با بیشترین وزن	81.73 %
دارایی‌های دیگر	0.01 %
قیمت آماری	11,743,516 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	2,317,605
تاریخ آغاز فعالیت	1395/07/17
آدرس وب‌سایت	http://daygroupfund.ir