نام | مشترک کارگزاری حافظ |
---|---|
نوع صندوق | در سهام |
ETF | خیر |
ارزش خالص دارایی | 1,982,542,184,863 ریال |
بازده روزانه | 0.28 % |
بازده هفتگی | -2 % |
بازده ماهانه | 4.85 % |
بازده سه ماهه | -5.07 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 8.98 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 4367.83 % |
مدیر صندوق | مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ |
مدیران سرمایهگذاری | علی اصغر تمیزی، پوریا عاشوری، مریم سادات حسینی |
متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی | 91 |
درصد حقوقی | 3 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 23,503,300 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 23,365,809 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 10.61 % |
سپرده بانکی | 1.28 % |
وجه نقد | 0 % |
سهام | 83.74 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 33.2 % |
داراییهای دیگر | 4.37 % |
قیمت آماری | 23,365,809 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 84,848 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1387/01/05 |
آدرس وبسایت | http://mutualfund.hafezbourse.com |