آخرین به‌روز رسانی:
10 تیر 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
| نام |
مشترک کارگزاری حافظ |
| نوع صندوق |
در سهام |
| ETF |
خیر |
| ارزش خالص دارایی |
1,915,692,647,054 ریال |
| بازده روزانه |
0.73 % |
| بازده هفتگی |
-1.64 % |
| بازده ماهانه |
-2.61 % |
| بازده سه ماهه |
7.87 % |
| بازده شش ماهه |
7 %
|
| بازده یک ساله |
18.14 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت |
13750.9 % |
| مدیر صندوق |
مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ |
| مدیران سرمایه‌گذاری |
سعید کشاورز، مژده قاسمی، شادی چگنی |
| متولی صندوق |
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور |
| حسابرس |
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزموده کاران |
| درصد حقیقی |
85 |
| درصد حقوقی |
2 |
| سود تضمین‌شده |
0
% |
| سود پیش‌بینی شده |
0
% |
| دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
| قیمت صدور |
13,928,286 ریال |
| کارمزد صدور |
0 ریال |
| قیمت ابطال |
13,843,410 ریال |
| کارمزد ابطال |
0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
0 |
| ضامن نقدشوندگي |
---- |
| اوراق مشارکت |
0 % |
| سپرده بانکی |
9.19 % |
| وجه نقد |
0 % |
| سهام |
87.13 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن |
36.27
% |
| دارایی‌های دیگر |
3.68 % |
| قیمت آماری |
13,843,410 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
138,383 |
| تاریخ آغاز فعالیت |
1387/01/05 |
| آدرس وب‌سایت |
http://mutualfund.hafezbourse.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
