آخرین بهروز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
5 آبان 1399
نام |
مشترک کارگزاری حافظ |
نوع صندوق |
در سهام |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
1,830,016,802,247 ریال |
بازده روزانه |
-0.23 % |
بازده هفتگی |
-0.64 % |
بازده ماهانه |
5.51 % |
بازده سه ماهه |
-0.66 % |
بازده شش ماهه |
-3.93 %
|
بازده یک ساله |
9.15 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
13427.7 % |
مدیر صندوق |
مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ |
مدیران سرمایهگذاری |
سعید کشاورز مژده قاسمی شادی چگنی |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور |
حسابرس |
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزموده کاران |
درصد حقیقی |
87 |
درصد حقوقی |
2 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
13,602,963 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
13,520,426 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
0 % |
سپرده بانکی |
12.17 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
85.1 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
37.13
% |
داراییهای دیگر |
2.73 % |
قیمت آماری |
13,520,426 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
135,352 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1387/01/05 |
آدرس وبسایت |
http://mutualfund.hafezbourse.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید