نام | مشترک کارگزاری حافظ |
---|---|
نوع صندوق | در سهام |
ETF | خیر |
ارزش خالص دارایی | 2,152,169,329,549 ریال |
بازده روزانه | -0.26 % |
بازده هفتگی | 2.93 % |
بازده ماهانه | 9.52 % |
بازده سه ماهه | 0.91 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 22.25 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 23672.4 % |
مدیر صندوق | مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ |
مدیران سرمایهگذاری | علی اصغر تمیزی، پوریا عاشوری، شادی چگنی |
متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت |
حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی | 91 |
درصد حقوقی | 3 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 23,908,142 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 23,759,611 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 9.56 % |
سپرده بانکی | 1.25 % |
وجه نقد | 0 % |
سهام | 88.04 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 32.22 % |
داراییهای دیگر | 1.15 % |
قیمت آماری | 23,759,611 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 90,581 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1387/01/05 |
آدرس وبسایت | http://mutualfund.hafezbourse.com |