نام | ارمغان یکم ملل |
---|---|
نوع صندوق | مختلط |
ETF | خیر |
ارزش خالص دارایی | 387,679,713,680 ریال |
بازده روزانه | -1.07 % |
بازده هفتگی | -3.21 % |
بازده ماهانه | -3.34 % |
بازده سه ماهه | -4.39 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 1.25 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 1414.18 % |
مدیر صندوق | سبد گردان نوین نگر آسیا |
مدیران سرمایهگذاری | اشکان چهره نگار، پردیس چهره نگار، زهرا جمالی پیرسرا |
متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا |
حسابرس | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
درصد حقیقی | 96 |
درصد حقوقی | 8 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 12,680 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 12,632 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 25.2 % |
سپرده بانکی | 21.93 % |
وجه نقد | 0.02 % |
سهام | 51.14 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 29.24 % |
داراییهای دیگر | 1.72 % |
قیمت آماری | 12,632 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 30,690,000 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1390/05/16 |