| نام | دی سهام |
|---|---|
| نام نماد | دی سهام |
| نوع صندوق | در سهام |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 12,933,719,054,245 ریال |
| بازده روزانه | 1.92 ٪ |
| بازده هفتگی | 5.29 ٪ |
| بازده ماهانه | 23.46 ٪ |
| بازده سه ماهه | 110.40 ٪ |
| بازده یک ساله | 138.83 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 9046.030 ٪ |
| مدیر صندوق | کارگزاری بانک دی |
| مدیران سرمایهگذاری | زهره رضایی چمانی، مهدی نورمحمدی، مهدی رامشگ |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| قیمت صدور | 22,516 ریال |
| قیمت ابطال | 22,292 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0.89 ٪ |
| سپرده بانکی | 0.42 ٪ |
| سهام | 91.42 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 38.47 ٪ |
| داراییهای دیگر | 2.15 ٪ |
| قیمت آماری | 22,292 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 580,179,302 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1390/03/23 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://dayfund.ir |
