| نام | اختصاصی بازارگردانی گروه دی |
|---|---|
| نوع صندوق | اختصاصی بازارگردانی |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 34,052,101,585,528 ریال |
| بازده روزانه | -1.9 ٪ |
| بازده هفتگی | -4.06 ٪ |
| بازده ماهانه | -6.16 ٪ |
| بازده سه ماهه | 9.03 ٪ |
| بازده یک ساله | -57.51 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 393.437 ٪ |
| مدیر صندوق | کارگزاری بانک دی |
| مدیران سرمایهگذاری | پژمان کیا |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان |
| حسابرس | موسسه حسابرسی بهمند |
| درصد حقیقی | 100 |
| قیمت صدور | 4,947,201 ریال |
| قیمت ابطال | 4,940,687 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 0.04 ٪ |
| سپرده بانکی | 1.19 ٪ |
| سهام | 97.23 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 76.01 ٪ |
| داراییهای دیگر | 1.53 ٪ |
| قیمت آماری | 4,940,687 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 6,892,180 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1395/07/17 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://daygroupfund.ir |
