صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

نام	اختصاصی بازارگردانی ملت
نوع صندوق	اختصاصی بازارگردانی
ETF
ارزش خالص دارایی	423,175,529,306,192 ریال
بازده روزانه	0 ٪
بازده هفتگی	0.10 ٪
بازده ماهانه	0.45 ٪
بازده سه ماهه	-14.73 ٪
بازده شش ماهه
بازده یک ساله	25.02 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	1207.573 ٪
مدیر صندوق	تامین سرمایه بانک ملت
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
حسابرس	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده
سود پیش‌بینی شده
دوره تقسیم سود	ماهانه
قیمت صدور	13,089,939 ریال
کارمزد صدور	0
قیمت ابطال	13,075,021 ریال
کارمزد ابطال	0
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0.32 ٪
سپرده بانکی	11.44 ٪
وجه نقد	1
سهام	84.99 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	66.72 ٪
دارایی‌های دیگر	2.23 ٪
قیمت آماری	13,075,021 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	32,365,190 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1394/12/17 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://mellatmarketfund.com
شماره تلفن
توضیحات
آدرس ثبت‌نام