رده صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا

در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا

آخرین به‌روز رسانی: 29 فروردین 1405 | انتشار: 12 مرداد 1404
نامدر اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا
نوع صندوقدر اوراق بهادار با درآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی14,620,424,819,515 ریال
بازده روزانه0.06 ٪
بازده هفتگی0.43 ٪
بازده ماهانه2.19 ٪
بازده سه ماهه5.80 ٪
بازده شش ماهه
بازده یک ساله35.54 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت194.050 ٪
مدیر صندوقسبدگردان آریا
مدیران سرمایه‌گذاریمهدی سنگیان، شهلا اقبالی، سید مسعود احمدی
متولی صندوقموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرسمؤسسۀ حسابرسی رازدار
درصد حقیقی100
درصد حقوقی100
سود تضمین‌شده
سود پیش‌بینی شده
دوره تقسیم سود ماهانه
قیمت صدور29,769 ریال
کارمزد صدور0
قیمت ابطال29,734 ریال
کارمزد ابطال0
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری0
ضامن نقدشوندگي----
اوراق مشارکت51.38 ٪
سپرده بانکی35.05 ٪
وجه نقد0
سهام2.49 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن1.50 ٪
دارایی‌های دیگر0.44 ٪
قیمت آماری29,355 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده491,700,000 ریال
تاریخ آغاز فعالیت1400/11/18 12:00:00
آدرس وب‌سایت http://fund1.ariaamc.ir
شماره تلفن
توضیحات
آدرس ثبت‌نام

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

دریافت وام
×
دریافت وام بانکینو
بدون نیاز به ضامن و چک
تا ۱۰۰ میلیون تومان