صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

نام	ثابت حامی دوم مفید
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	273,467,820,968,166 ریال
بازده روزانه	0.08 %
بازده هفتگی	0.48 %
بازده ماهانه	2.06 %
بازده سه ماهه	6.94 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	29.76 %
بازدهی از آغاز فعالیت	168.11 %
مدیر صندوق	سبدگردان مفید
مدیران سرمایه‌گذاری	محمدرضا زمانی فر، حسین قاسمی، محمدمهدی بخارایی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی	0.27
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	12,618 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	12,609 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	45.2 %
سپرده بانکی	42.32 %
وجه نقد	0 %
سهام	12.08 %
پنج سهم با بیشترین وزن	2.01 %
دارایی‌های دیگر	0.4 %
قیمت آماری	12,758 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	21,687,958,392
تاریخ آغاز فعالیت	1396/11/28
آدرس وب‌سایت	http://namifund.com