صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

نام	ثابت حامی دوم مفید
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	234,891,002,578,458 ریال
بازده روزانه	0.06 %
بازده هفتگی	0.54 %
بازده ماهانه	2.34 %
بازده سه ماهه	7.1 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	29.03 %
بازدهی از آغاز فعالیت	163.5 %
مدیر صندوق	سبدگردان مفید
مدیران سرمایه‌گذاری	محمدرضا زمانی فر، حسین قاسمی، محمدمهدی بخارایی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی	0.61
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	12,154 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	12,147 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	42.96 %
سپرده بانکی	42.21 %
وجه نقد	0 %
سهام	14.1 %
پنج سهم با بیشترین وزن	2.25 %
دارایی‌های دیگر	0.73 %
قیمت آماری	12,264 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	19,337,381,318
تاریخ آغاز فعالیت	1396/11/28
آدرس وب‌سایت	http://namifund.com