صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

نام	ثابت حامی یکم مفید
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	710,184,071,835,440 ریال
بازده روزانه	0.08 %
بازده هفتگی	0.48 %
بازده ماهانه	2.06 %
بازده سه ماهه	6.94 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	30.71 %
بازدهی از آغاز فعالیت	843.37 %
مدیر صندوق	سبدگردان مفید
مدیران سرمایه‌گذاری	محمدمهدی مستفید، علی کیانی اسلانی، علیرضا بهارلو
متولی صندوق	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان
درصد حقیقی	2.44
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	95,076 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	95,039 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	42.64 %
سپرده بانکی	47.82 %
وجه نقد	0 %
سهام	9.02 %
پنج سهم با بیشترین وزن	1.05 %
دارایی‌های دیگر	0.52 %
قیمت آماری	98,203 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	7,472,572,261
تاریخ آغاز فعالیت	1393/06/12
آدرس وب‌سایت	http://hamifund.com