صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا

نام	طلوع نوین ثابت
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	25,713,013,991,176 ریال
بازده روزانه	-0.09 %
بازده هفتگی	0.3 %
بازده ماهانه	2.45 %
بازده سه ماهه	6.86 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	34.87 %
بازدهی از آغاز فعالیت	-94.96 %
مدیر صندوق	سبد گردان نوین نگر آسیا
مدیران سرمایه‌گذاری	علی جهانی، زهرا جمالی پیرسرا، کیوان ایرانی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	52,324 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	52,285 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	54.99 %
سپرده بانکی	33.25 %
وجه نقد	0 %
سهام	4.54 %
پنج سهم با بیشترین وزن	2.62 %
دارایی‌های دیگر	0.45 %
قیمت آماری	52,285 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	491,784,685
تاریخ آغاز فعالیت	1394/09/25
آدرس وب‌سایت	http://novinnegarfund.com