صندوق سرمایه گذاری اندوخته داریوش

نام	اندوخته داریوش
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی	1,012,857,746,161 ریال
بازده روزانه	0.08 ٪
بازده هفتگی	0.57 ٪
بازده ماهانه	2.38 ٪
بازده سه ماهه	7.26 ٪
بازده یک ساله	0 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	16.28 ٪
مدیر صندوق	سبدگردان داریوش
مدیران سرمایه‌گذاری	سید صابر حسینی، محمدرضا همتی، سمیرا زمانی
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری نگین نوید
حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
قیمت صدور	10,066 ریال
قیمت ابطال	10,063 ریال
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	62.77 ٪
سپرده بانکی	26.59 ٪
سهام	0.33 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	0.33 ٪
دارایی‌های دیگر	0.44 ٪
قیمت آماری	10,039 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	100,650,300 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1403/12/18 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://andokhte.dariush.fund