| نام | اندوخته داریوش |
|---|---|
| نام نماد | اندوخته داریوش |
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 2,038,324,912,108 ریال |
| بازده روزانه | 0.11 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.58 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.52 ٪ |
| بازده سه ماهه | 7.13 ٪ |
| بازده یک ساله | 29.42 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 39.610 ٪ |
| مدیر صندوق | سبدگردان داریوش |
| مدیران سرمایهگذاری | زهرا محمدیان، محمدرضا همتی، سمیرا زمانی |
| متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری نگین نوید |
| حسابرس | موسسه حسابرسی فریوران راهبرد |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| قیمت صدور | 10,203 ریال |
| قیمت ابطال | 10,194 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 41.82 ٪ |
| سپرده بانکی | 41.35 ٪ |
| سهام | 0.00 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.00 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.87 ٪ |
| قیمت آماری | 10,069 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 199,950,300 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1403/12/18 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://andokhte.dariush.fund |
