صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی

نام	ارزش آفرینان دی
نوع صندوق	در اوراق بهادار با درآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی	139,665,232,537,762 ریال
بازده روزانه	0.08 ٪
بازده هفتگی	0.60 ٪
بازده ماهانه	2.57 ٪
بازده سه ماهه	7.59 ٪
بازده یک ساله	29.89 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	326.360 ٪
مدیر صندوق	کارگزاری بانک دی
مدیران سرمایه‌گذاری	سونا فضل اللهی، مهدی نورمحمدی، محمد ارمی
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
حسابرس	مؤسسه حسابرسی بهمند
درصد حقیقی	3
قیمت صدور	1,015,517 ریال
قیمت ابطال	1,014,670 ریال
ضامن نقدشوندگي	کارگزاری بانک دی
اوراق مشارکت	41.25 ٪
سپرده بانکی	52.54 ٪
سهام	0.74 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	0.74 ٪
دارایی‌های دیگر	0.67 ٪
قیمت آماری	1,043,995 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	137,645,885 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1390/07/03 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://afdayfund.ir

مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید

به اشتراک بگذارید: