صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان دی بانک دی

سلام وقت بخیر ، مستقیما بستگی به قیمت صدور هر سهم در روزی که صدور براتون انجام شده داره ! هر چه قدر از روز واریز سود دهی (16 ام ) بیشتر بگذره قیمت هر سهمی که براتون خریداری میشه از قیمت اسمی هر سهم (1،000،000 ريال) بیشتر میشه . یعنی به اصلاح شما سهم رو گرونتر از قیمت اسمی خریداری کردین . زمانی هم که قصد دارین ابطال بزنین خیلی مهم تره ، یعنی باید ابطال رو روزی بزنین که قیمت ابطال هر سهم بیشتر یا حداقل مساوی قیمت صدور روزی باشه که صدور زدین تا حداقل سرمایه اولیه تون حفظ بشه . ضمنا به این نکته توجه داشته باشین که قیمت روز صدور و ابطال هر سهم فردای اون روز مشخص میشه. به همین دلیل روزهای اوایل بعد از سود دهی (18،17،16) مینیمم قیمت و بهترین زمان برای صدور و روزهای پایانی قبل از سود دهی (15،14،13) ماکسیمم قیمت و بهترین زمان برای ابطال هستش. البته اگه صندوق بهتون این اجاره رو بده !!!! ضمنا این موضوع رو اطلاع داشته باشین که چون این صندوق واریز سود روزشمار نداره ، اولین 16 ام بعد از صدور ، سود کل دوره یکماهه رو براتون واریز میکنه و در زمان ابطال مازاد سود پرداختی رو از اصل پولتون کم خواهد کرد ! به عنوان مثال اگر شما روز 29ام فروردین ماه صدور زده باشین ، 14 روز از کل دوره رو از دست دادین (16فروردین تا 29 فروردین)، صندوق 16ام اردیبهشت به جای اینکه سود 17روز سرمایه گذاری شمارو پرداخت کنه ، سود کامل 31روزه رو براتون واریز میکنه ولی در زمانی که خواستین ابطال بزنین ، میاد مازاد سودی که بابت اون 14روز بهتون پرداخت کرده از اصل پولتون کسر میکنه . متأسفانه این توضیحات در ابتدای امر به سرمایه گذاران داده نمیشه و خیلی ها به همین دلیل متضرر میشن ، امیدوارم پاسخم مفید بوده باشه . موفق باشید