| نام | آرمان کارآفرین |
|---|---|
| نام نماد | آسا |
| نوع صندوق | در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 33,990,347,871,794 ریال |
| بازده روزانه | 0.04 ٪ |
| بازده هفتگی | 0.65 ٪ |
| بازده ماهانه | 2.67 ٪ |
| بازده سه ماهه | 8.31 ٪ |
| بازده یک ساله | 31.56 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 356.160 ٪ |
| مدیر صندوق | کارگزاری بانک کارآفرین |
| مدیران سرمایهگذاری | فاطمه صادقی نوری، سیده عصمت صفوی میر محله، کامران پوریا زیوری |
| متولی صندوق | ایرانیان تحلیل فارابی |
| حسابرس | موسسه حسابرسی بهمند |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| قیمت صدور | 10,667 ریال |
| قیمت ابطال | 10,660 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 19.96 ٪ |
| سپرده بانکی | 72.40 ٪ |
| سهام | 1.76 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 1.21 ٪ |
| داراییهای دیگر | 0.54 ٪ |
| قیمت آماری | 10,700 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 3,188,411,655 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1390/01/15 12:00:00 |
| آدرس وبسایت | http://akfund.ir |
| توضیحات | |
معرفی صندوق آرمان کارآفرینصندوق سرمایهگذاری آرمان کارآفرین که با نماد «آسا» در بازار شناخته میشود، از نوع صندوقهای درآمد ثابت است. این صندوق با هدف فراهم کردن بستری برای سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ایجاد شده است. در واقع، این صندوق به گونهای طراحی شده که سرمایهگذاران بتوانند از طریق آن، در سبدی از داراییها که سودهای مشخص و منظم ایجاد میکنند، مشارکت کنند. مشخصات صندوقاین صندوق دارای ساختار «درآمد ثابت قابل معامله» است. این عبارت به این معناست که برخلاف برخی صندوقها که فقط از طریق صدور و ابطال مستقیم با مدیر صندوق کار میکنند، این صندوق در بازار سرمایه نیز قابل معامله است؛ یعنی سرمایهگذار میتواند واحدهای خود را در بازار بفروشد و بخرد. همچنین، این صندوق از پشتوانه «بازارگردان اختصاصی» بهره میبرد که به معنای وجود طرفی است که برای حفظ نقدشوندگی و تسهیل معاملات در بازار حضور دارد. بر اساس اطلاعات موجود، این صندوق دارای ویژگیهای زیر است:
ترکیب داراییهاترکیب داراییها در واقع همان سبد سرمایهای است که مدیر صندوق برای رسیدن به اهداف تعیینشده در آن قرار داده است. در صندوق آرمان کارآفرین، داراییها در گروههای مختلفی مدیریت میشوند. طبق دادههای موجود، بخشهای اصلی دارایی شامل موارد زیر است:
درک ترکیب داراییها به سرمایهگذار کمک میکند تا متوجه شود پول او در چه بازارهایی قرار گرفته است. در اینجا تمرکز اصلی بر روی ابزارهایی است که سودهای منظم و قابل پیشبینی تولید میکنند. اطلاعات مالی و عملکرددر بحث صندوقهای سرمایهگذاری، مفاهیم «بازده» و «NAV» اهمیت زیادی دارند. بازده نشاندهنده میزان سود حاصل شده است و NAV یا همان ارزش خالص داراییها، نشان میدهد که هر واحد از صندوق در یک لحظه مشخص، چه ارزشی دارد. برخی از دادههای کلیدی مربوط به این صندوق عبارتند از:
این اعداد نشاندهنده حجم فعالیت و میزان سودآوریای است که صندوق در دورههای زمانی مشخص داشته است. نکات قابل توجه برای بررسی بیشتربرای درک بهتر و دقیقتر وضعیت این صندوق، پیشنهاد میشود موارد زیر را در گزارشهای رسمی بررسی کنید:
| |
