املاک و مستغلات خانه آگاه

نام	املاک و مستغلات خانه آگاه
نوع صندوق	املاک و مستقلات
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	4,989,777,473,014 ریال
بازده روزانه	0.03 %
بازده هفتگی	0.18 %
بازده ماهانه	1.48 %
بازده سه ماهه	5.61 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	0 %
بازدهی از آغاز فعالیت	7.26 %
مدیر صندوق	سبدگردان آگاه
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	10,795 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	10,787 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	37.07 %
وجه نقد	1.42 %
سهام	40.49 %
پنج سهم با بیشترین وزن	7.85 %
دارایی‌های دیگر	21.02 %
قیمت آماری	10,787 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	462,593,307
تاریخ آغاز فعالیت	1403/07/23
آدرس وب‌سایت	http://amlakagahfund.ir