در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش

نام	در اوراق بهادار با درآمد ثابت آرامش
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	53,817,931,363,593 ریال
بازده روزانه	0.05 %
بازده هفتگی	0.44 %
بازده ماهانه	1.63 %
بازده سه ماهه	6.62 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	33.84 %
بازدهی از آغاز فعالیت	33.95 %
مدیر صندوق	سبدگردان پیشرفت و توسعه صبا
مدیران سرمایه‌گذاری	حسین حسین اوغلی، سارا زرگر، مهدی معینی کیا
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	13,578 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	13,573 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	45.89 %
سپرده بانکی	37.98 %
وجه نقد	0 %
سهام	15.62 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0.93 %
دارایی‌های دیگر	0.51 %
قیمت آماری	13,561 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	3,965,000,000
تاریخ آغاز فعالیت	1403/04/10
آدرس وب‌سایت	http://arameshfund.ir