در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان

نام	در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	4,544,277,116,666 ریال
بازده روزانه	0.1 %
بازده هفتگی	0.77 %
بازده ماهانه	2.68 %
بازده سه ماهه	8.28 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	0 %
بازدهی از آغاز فعالیت	34.68 %
مدیر صندوق	سبدگردان داناک
مدیران سرمایه‌گذاری	زینب زارعی، احمد احمدآبادی، سید یاسر شریعت
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	13,756 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	13,747 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	59.4 %
سپرده بانکی	27.11 %
وجه نقد	0 %
سهام	12.71 %
پنج سهم با بیشترین وزن	2.08 %
دارایی‌های دیگر	0.78 %
قیمت آماری	14,033 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	330,559,401
تاریخ آغاز فعالیت	1403/02/22
آدرس وب‌سایت	http://keyhanfund.ir