در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان

نام	در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	6,635,813,101,522 ریال
بازده روزانه	0.26 %
بازده هفتگی	-0.04 %
بازده ماهانه	1.75 %
بازده سه ماهه	6.38 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	31.45 %
بازدهی از آغاز فعالیت	38.9 %
مدیر صندوق	سبدگردان داناک
مدیران سرمایه‌گذاری	زینب زارعی، احمد احمدآبادی، سید یاسر شریعت
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	14,183 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	14,177 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	29.07 %
سپرده بانکی	59.64 %
وجه نقد	0 %
سهام	9.73 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0.91 %
دارایی‌های دیگر	1.56 %
قیمت آماری	14,279 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	468,058,589
تاریخ آغاز فعالیت	1403/02/22
آدرس وب‌سایت	http://keyhanfund.ir