در اوراق بهادار با درآمد ثابت پایش

نام	در اوراق بهادار با درآمد ثابت پایش
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	4,592,605,741,527 ریال
بازده روزانه	0.06 %
بازده هفتگی	0.76 %
بازده ماهانه	2.65 %
بازده سه ماهه	7.48 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	35.73 %
بازدهی از آغاز فعالیت	31.41 %
مدیر صندوق	سبد گردان پایش
مدیران سرمایه‌گذاری	شیوا هدایتی، مونا احمدی نژاد، محسن احمدی
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
حسابرس	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	13,581 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	13,573 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	37.41 %
سپرده بانکی	52.4 %
وجه نقد	0 %
سهام	1.77 %
پنج سهم با بیشترین وزن	1.39 %
دارایی‌های دیگر	0.35 %
قیمت آماری	13,509 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	338,346,334
تاریخ آغاز فعالیت	1403/02/08
آدرس وب‌سایت	http://pfi-fund.com