آخرین بهروز رسانی:
08 اردیبهشت 1403
|
انتشار:
23 اسفند 1402
نام |
مشترک ارزش پرداز آریان |
نوع صندوق |
در سهام |
ETF |
بله |
ارزش خالص دارایی |
1,199,778,521,833 ریال |
بازده روزانه |
-0.31 % |
بازده هفتگی |
3.32 % |
بازده ماهانه |
0.55 % |
بازده سه ماهه |
0 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
0 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
3.59 % |
مدیر صندوق |
مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان |
مدیران سرمایهگذاری |
سعید صبایی، امیرمحمد امیرسردار، پارسا پزشکی |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی ایران مشهود |
حسابرس |
موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی |
100 |
درصد حقوقی |
100 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
10,422 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
10,361 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
0 % |
سپرده بانکی |
16 % |
وجه نقد |
1.59 % |
سهام |
79.78 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
31.1
% |
داراییهای دیگر |
0.41 % |
قیمت آماری |
10,361 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
115,795,373 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1402/12/19 |
آدرس وبسایت |
http://aaiccofund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
وام بدون چک و ضامن
×
وام بدون چک و ضامن
تا 50 میلیون تومان
دیجیپی