مشترک ارزش پرداز آریان

نام	مشترک ارزش پرداز آریان
نوع صندوق	در سهام
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	1,547,603,146,609 ریال
بازده روزانه	-0.84 %
بازده هفتگی	0.05 %
بازده ماهانه	0.5 %
بازده سه ماهه	3.91 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	23.41 %
بازدهی از آغاز فعالیت	21.63 %
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
مدیران سرمایه‌گذاری	سعید صبایی، علیرضا جوهری، پارسا پزشکی
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	12,357 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	12,273 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	0.58 %
وجه نقد	0 %
سهام	92.87 %
پنج سهم با بیشترین وزن	30.01 %
دارایی‌های دیگر	1.08 %
قیمت آماری	12,273 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	126,092,649
تاریخ آغاز فعالیت	1402/12/19
آدرس وب‌سایت	http://aaiccofund.ir