نام | مشترک ارزش پرداز آریان |
---|---|
نوع صندوق | در سهام |
ETF | بله |
ارزش خالص دارایی | 1,118,049,635,444 ریال |
بازده روزانه | -0.1 % |
بازده هفتگی | -1.64 % |
بازده ماهانه | 5.42 % |
بازده سه ماهه | -7.21 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 0 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | -3.37 % |
مدیر صندوق | مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان |
مدیران سرمایهگذاری | سعید صبایی، امیرمحمد امیرسردار، پارسا پزشکی |
متولی صندوق | مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان |
حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی | 100 |
درصد حقوقی | 100 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 9,712 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 9,655 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 0 % |
سپرده بانکی | 3.5 % |
وجه نقد | 1.77 % |
سهام | 81.17 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 29.45 % |
داراییهای دیگر | 6.85 % |
قیمت آماری | 9,655 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 115,795,373 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1402/12/19 |
آدرس وبسایت | http://aaiccofund.ir |