اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان

نام	اختصاصی بازارگردانی رایا نیکان
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	560,237,945,921 ریال
بازده روزانه	0.2 %
بازده هفتگی	0.4 %
بازده ماهانه	0.35 %
بازده سه ماهه	41.11 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	29.29 %
بازدهی از آغاز فعالیت	25.01 %
مدیر صندوق	سبدگردان رایا نیکان
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,270,496 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,269,520 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	1.41 %
وجه نقد	0 %
سهام	98.47 %
پنج سهم با بیشترین وزن	34.52 %
دارایی‌های دیگر	0.12 %
قیمت آماری	1,269,520 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	441,299
تاریخ آغاز فعالیت	1402/12/09
آدرس وب‌سایت	http://rayafund.ir