در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور

نام	در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	52,397,410,840,677 ریال
بازده روزانه	-0.04 %
بازده هفتگی	2.12 %
بازده ماهانه	3.13 %
بازده سه ماهه	7.65 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	33.21 %
بازدهی از آغاز فعالیت	54 %
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری معیار
مدیران سرمایه‌گذاری	دل آرا رازه، فرزاد رضایی، کوشا بهنیا
متولی صندوق	رتبه بندی اعتباری پارس کیان
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	15,646 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	15,631 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	57.4 %
سپرده بانکی	31.84 %
وجه نقد	0 %
سهام	9.72 %
پنج سهم با بیشترین وزن	2.39 %
دارایی‌های دیگر	1.04 %
قیمت آماری	15,631 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	3,352,196,287
تاریخ آغاز فعالیت	1402/09/12
آدرس وب‌سایت	http://mahoormeyar.ir