در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور

نام	در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماهور
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	57,724,039,944,901 ریال
بازده روزانه	0.05 %
بازده هفتگی	0.67 %
بازده ماهانه	2.95 %
بازده سه ماهه	7.48 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	32.59 %
بازدهی از آغاز فعالیت	47.82 %
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری معیار
مدیران سرمایه‌گذاری	دل آرا رازه، فرزاد رضایی، کوشا بهنیا
متولی صندوق	رتبه بندی اعتباری پارس کیان
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	15,017 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	15,004 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	55.42 %
سپرده بانکی	35.49 %
وجه نقد	0 %
سهام	8.55 %
پنج سهم با بیشترین وزن	2.58 %
دارایی‌های دیگر	0.54 %
قیمت آماری	15,004 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	3,847,150,287
تاریخ آغاز فعالیت	1402/09/12
آدرس وب‌سایت	http://mahoormeyar.ir