بخشی فلزات دایا

نام	بخشی صنایع دایا
نوع صندوق	در سهام
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	7,048,336,295,489 ریال
بازده روزانه	-1.48 %
بازده هفتگی	-0.62 %
بازده ماهانه	11.94 %
بازده سه ماهه	26.9 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	24.06 %
بازدهی از آغاز فعالیت	36.91 %
مدیر صندوق	سبد گردان کاریزما
مدیران سرمایه‌گذاری	رضا نیازی، شادی همدانیان، نرجس آل اسحاق خوئینی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس	موسسه حسابرسی فاطر
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	13,780 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	13,691 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	7.67 %
وجه نقد	0 %
سهام	90.18 %
پنج سهم با بیشترین وزن	40.11 %
دارایی‌های دیگر	2.15 %
قیمت آماری	13,691 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	514,801,989
تاریخ آغاز فعالیت	1402/07/23