در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

نام	در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	87,598,757,443,296 ریال
بازده روزانه	0 %
بازده هفتگی	0.22 %
بازده ماهانه	1.75 %
بازده سه ماهه	6.04 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	32 %
بازدهی از آغاز فعالیت	65.39 %
مدیر صندوق	تامین سرمایه کیمیا
مدیران سرمایه‌گذاری	نیلوفر ظهیرالدینی، سمانه ذینلی، متین فرزانه
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
حسابرس	موسسه حسابرسی بهمند
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	16,546 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	16,539 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	53.77 %
سپرده بانکی	34.05 %
وجه نقد	0.01 %
سهام	11.64 %
پنج سهم با بیشترین وزن	1.41 %
دارایی‌های دیگر	0.54 %
قیمت آماری	16,519 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	5,296,515,324
تاریخ آغاز فعالیت	1402/06/01
آدرس وب‌سایت	http://kimiafund.ir