در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا

نام	در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	97,122,888,946,431 ریال
بازده روزانه	0.1 %
بازده هفتگی	0.54 %
بازده ماهانه	2.38 %
بازده سه ماهه	7.26 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	33.06 %
بازدهی از آغاز فعالیت	60.56 %
مدیر صندوق	تامین سرمایه کیمیا
مدیران سرمایه‌گذاری	نیلوفر ظهیرالدینی، سمانه ذینلی، متین فرزانه
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
حسابرس	موسسه حسابرسی بهمند
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	16,063 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	16,056 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	53.31 %
سپرده بانکی	35.15 %
وجه نقد	0.01 %
سهام	10.82 %
پنج سهم با بیشترین وزن	1.17 %
دارایی‌های دیگر	0.71 %
قیمت آماری	16,028 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	6,048,926,354
تاریخ آغاز فعالیت	1402/06/01
آدرس وب‌سایت	http://kimiafund.ir