ثبات نوید

نام	ثبات نوید
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	954,808,514,636 ریال
بازده روزانه	0.04 %
بازده هفتگی	0.82 %
بازده ماهانه	1.84 %
بازده سه ماهه	6.61 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	30.46 %
بازدهی از آغاز فعالیت	57.74 %
مدیر صندوق	سبدگردان نوید
مدیران سرمایه‌گذاری	بهنام توتاخانه بناب، مصطفی ایزدپور، سعیده امیری پری
متولی صندوق	موسسه حسابرسی حسابرسین
حسابرس	موسسه حسابرسی دش و همکاران
درصد حقیقی	83
درصد حقوقی	11
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,600,432 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,600,110 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	45.23 %
سپرده بانکی	38.92 %
وجه نقد	0.01 %
سهام	0.01 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0.01 %
دارایی‌های دیگر	1.53 %
قیمت آماری	1,600,110 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	596,714
تاریخ آغاز فعالیت	1402/07/05
آدرس وب‌سایت	http://sobatfund.navidfg.com