املاک و مستغلات نیک رای

نام	املاک و مستغلات نیک رای
نوع صندوق	املاک و مستقلات
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	1,869,872,680,959 ریال
بازده روزانه	0.05 %
بازده هفتگی	0.19 %
بازده ماهانه	0.95 %
بازده سه ماهه	2.88 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	6.73 %
بازدهی از آغاز فعالیت	19.99 %
مدیر صندوق	گروه مالی دانایان
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
حسابرس	موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	12,468 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	12,466 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	0.19 %
وجه نقد	0.18 %
سهام	37.9 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0.51 %
دارایی‌های دیگر	61.74 %
قیمت آماری	12,466 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	150,000,000
تاریخ آغاز فعالیت	1402/07/05
آدرس وب‌سایت	http://nikrayreits.ir