املاک و مستغلات نیک رای

نام	املاک و مستغلات نیک رای
نوع صندوق	املاک و مستقلات
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	1,833,907,757,481 ریال
بازده روزانه	0.06 %
بازده هفتگی	0.18 %
بازده ماهانه	0.78 %
بازده سه ماهه	6.35 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	4.8 %
بازدهی از آغاز فعالیت	17.68 %
مدیر صندوق	گروه مالی دانایان
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
حسابرس	موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	12,228 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	12,226 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	0.09 %
وجه نقد	0.02 %
سهام	34.03 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0.79 %
دارایی‌های دیگر	65.87 %
قیمت آماری	12,226 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	150,000,000
تاریخ آغاز فعالیت	1402/07/05
آدرس وب‌سایت	http://nikrayreits.ir