در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد

نام	در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	39,446,109,347,930 ریال
بازده روزانه	0.04 %
بازده هفتگی	0.32 %
بازده ماهانه	1.86 %
بازده سه ماهه	6.53 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	31.29 %
بازدهی از آغاز فعالیت	63.05 %
مدیر صندوق	سبدگردان آتیه توکا
مدیران سرمایه‌گذاری	زهره نوروز نژاد، امین محمدیان حاجی کرد، امید عطار درآباد
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
حسابرس	موسسه حسابرسی آزمون پرداز
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	16,330 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	16,321 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	55.35 %
سپرده بانکی	31.43 %
وجه نقد	0 %
سهام	3.66 %
پنج سهم با بیشترین وزن	3.54 %
دارایی‌های دیگر	0.54 %
قیمت آماری	16,412 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	2,416,800,000
تاریخ آغاز فعالیت	1402/06/05
آدرس وب‌سایت	http://tooskafund.ir