تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند

نام	تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند
نوع صندوق	مختلط
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	17,420,396,077,306 ریال
بازده روزانه	0.14 %
بازده هفتگی	1.99 %
بازده ماهانه	5.78 %
بازده سه ماهه	13.72 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	42.35 %
بازدهی از آغاز فعالیت	62.97 %
مدیر صندوق	مدیر (تامین سرمایه دماوند)
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	متولی (مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی )
حسابرس	حسابرس (موسسه حسابرسی رازدار)
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	16,387 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	16,329 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	30.98 %
سپرده بانکی	27.51 %
وجه نقد	0.09 %
سهام	48.02 %
پنج سهم با بیشترین وزن	38.04 %
دارایی‌های دیگر	7.12 %
قیمت آماری	16,295 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	1,068,928,698
تاریخ آغاز فعالیت	1402/04/31