اختصاصی بازارگردانی بازده معاملات

نام	اختصاصی بازارگردانی بازده معاملات
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	814,864,350,471 ریال
بازده روزانه	-0.75 %
بازده هفتگی	-1.67 %
بازده ماهانه	-3.78 %
بازده سه ماهه	-8.92 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	-7.7 %
بازدهی از آغاز فعالیت	4.02 %
مدیر صندوق	سبدگردان بازده
مدیران سرمایه‌گذاری	سعیداله نصیری اقدم)
متولی صندوق	متولی (رتبه بندی اعتباری پارس کیان)
حسابرس	حسابرس (موسسه حسابرسی بیات رایان)
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,041,620 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,040,161 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	0 %
وجه نقد	0.85 %
سهام	93.46 %
پنج سهم با بیشترین وزن	93.46 %
دارایی‌های دیگر	7.01 %
قیمت آماری	1,040,161 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	783,402
تاریخ آغاز فعالیت	1402/03/27
آدرس وب‌سایت	http://baazdehmmfund.ir