اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد

نام	اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	1,929,931,844,803 ریال
بازده روزانه	-0.73 %
بازده هفتگی	0.05 %
بازده ماهانه	2.37 %
بازده سه ماهه	11.29 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	20.94 %
بازدهی از آغاز فعالیت	12.4 %
مدیر صندوق	هلدینگ سرآمد
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	متولی (آزموده کاران)
حسابرس	حسابرس (بیات رایان)
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,125,986 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,124,018 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	0 %
وجه نقد	0.74 %
سهام	116.36 %
پنج سهم با بیشترین وزن	116.36 %
دارایی‌های دیگر	1.71 %
قیمت آماری	1,124,018 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	1,716,993
تاریخ آغاز فعالیت	1402/03/17
آدرس وب‌سایت	http://msaramadfund.ir