اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد

نام	اختصاصی بازارگردانی معاملات سرآمد
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	1,977,980,525,871 ریال
بازده روزانه	-1.81 %
بازده هفتگی	-2.12 %
بازده ماهانه	-0.14 %
بازده سه ماهه	-3.24 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	49.26 %
بازدهی از آغاز فعالیت	11.29 %
مدیر صندوق	هلدینگ سرآمد
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	متولی (آزموده کاران)
حسابرس	حسابرس (بیات رایان)
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,114,942 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,112,925 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	0 %
وجه نقد	1.17 %
سهام	120.33 %
پنج سهم با بیشترین وزن	120.33 %
دارایی‌های دیگر	1.28 %
قیمت آماری	1,112,925 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	1,777,280
تاریخ آغاز فعالیت	1402/03/17
آدرس وب‌سایت	http://msaramadfund.ir