آخرین بهروز رسانی:
18 بهمن 1403
|
انتشار:
15 مرداد 1402
نام |
با تضمین اصل سرمایه کیان |
نوع صندوق |
مختلط |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
134,680,134,367 ریال |
بازده روزانه |
0.11 % |
بازده هفتگی |
1.35 % |
بازده ماهانه |
7.94 % |
بازده سه ماهه |
19.18 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
12.68 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
22.09 % |
مدیر صندوق |
مدیر (مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان) |
مدیران سرمایهگذاری |
---- |
متولی صندوق |
متولی (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران) |
حسابرس |
حسابرس (موسسه حسابرسی هوشیار ممیز) |
درصد حقیقی |
0 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
1,225,503 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
1,220,946 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
15.66 % |
سپرده بانکی |
23.94 % |
وجه نقد |
4.66 % |
سهام |
53.17 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
35.53
% |
داراییهای دیگر |
9.04 % |
قیمت آماری |
1,220,946 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
110,308 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1402/03/17 |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
تسهیلات بدون ضامن
×
تسهیلات بدون ضامن
تا ۲۰۰ میلیون تومان
ویپاد