| نام | با تضمین اصل سرمایه کیان |
|---|---|
| نوع صندوق | مختلط |
| ETF | |
| ارزش خالص دارایی | 134,680,134,367 ریال |
| بازده روزانه | 0.11 ٪ |
| بازده هفتگی | 1.35 ٪ |
| بازده ماهانه | 7.94 ٪ |
| بازده سه ماهه | 19.18 ٪ |
| بازده یک ساله | 12.68 ٪ |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 22.09 ٪ |
| مدیر صندوق | مدیر (مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان) |
| مدیران سرمایهگذاری | ---- |
| متولی صندوق | متولی (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران) |
| حسابرس | حسابرس (موسسه حسابرسی هوشیار ممیز) |
| قیمت صدور | 1,225,503 ریال |
| قیمت ابطال | 1,220,946 ریال |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 15.66 ٪ |
| سپرده بانکی | 23.94 ٪ |
| وجه نقد | 5 |
| سهام | 53.17 ٪ |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 35.53 ٪ |
| داراییهای دیگر | 9.04 ٪ |
| قیمت آماری | 1,220,946 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 110,308 ریال |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1402/03/17 12:00:00 |
با تضمین اصل سرمایه کیان
آخرین بهروز رسانی:
22 آذر 1404
|
انتشار:
12 مرداد 1404
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
به اشتراک بگذارید:
