اختصاصی بازارگردانی شهر

نام	اختصاصی بازارگردانی شهر
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	35,839,283,704,532 ریال
بازده روزانه	0.06 %
بازده هفتگی	0.38 %
بازده ماهانه	1.49 %
بازده سه ماهه	12.89 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	81.52 %
بازدهی از آغاز فعالیت	135.15 %
مدیر صندوق	کارگزاری شهر
مدیران سرمایه‌گذاری	محمدعلی کریمی سیاه اسطلخی
متولی صندوق	موسسه حسابرسین و بهبود سیستم های مدیریت
حسابرس	موسسه حسابرسی بهمند
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,826,602 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,825,731 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	65.92 %
وجه نقد	4.44 %
سهام	11.04 %
پنج سهم با بیشترین وزن	11.04 %
دارایی‌های دیگر	0.57 %
قیمت آماری	1,825,731 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	19,630,094
تاریخ آغاز فعالیت	1402/02/06
آدرس وب‌سایت	http://shahrbfund.ir