اختصاصی بازارگردانی شهر

نام	اختصاصی بازارگردانی شهر
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	33,611,261,058,036 ریال
بازده روزانه	0.26 %
بازده هفتگی	1.71 %
بازده ماهانه	7.92 %
بازده سه ماهه	7.39 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	67.88 %
بازدهی از آغاز فعالیت	125.22 %
مدیر صندوق	کارگزاری شهر
مدیران سرمایه‌گذاری	محمدعلی کریمی سیاه اسطلخی
متولی صندوق	موسسه حسابرسین و بهبود سیستم های مدیریت
حسابرس	موسسه حسابرسی بهمند
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,885,230 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,884,269 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	65.67 %
وجه نقد	4.3 %
سهام	11.55 %
پنج سهم با بیشترین وزن	11.55 %
دارایی‌های دیگر	0.88 %
قیمت آماری	1,884,269 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	17,837,820
تاریخ آغاز فعالیت	1402/02/06
آدرس وب‌سایت	http://shahrbfund.ir